Katmerciler, fon kullanım yerlerini açıkladı

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerini açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş, özkaynaklarını güçlendirmek ve başta savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı amacıyla sermaye artırımına karar verdi.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle yüzde 190 oranında bedelli olarak 142.500.000 TL artışla 217.500.000 TL’ye çıkarılacak.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 142.500.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 142.500.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 700.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 141.800.000 TL kaynak elde edilmesi planlanıyor.

Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek ve başta savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı sağlamak üzere yapılacak sermaye artırımı sonucunda elde edilecek kaynağın şu şekilde kullanılmasına karar verildi:

Şirketin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 37.553.668,93 TL’si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacak.

Hakim ortaklardan sağlanan fonun tamamı işletme sermayesi ihtiyacı ile banka kredileri ana para ve faiz ödemelerinde kullanıldı. Detayı şöyle:

– Cari Hesap Ödemeleri: 7.420.521,06 TL

– Çek Ödemeleri: 10.268.539,33 TL

– Kredi Ana Para ve Faiz Ödemeleri: 18.996.639,04 TL

– Personel Ücret Ödemeleri: 867.969,50 TL

Sermaye artırımından elde edilecek kalan 104.246.331,07 TL’lik kaynak ise 25.000.000 TL’lik kısmının şirketin savunma sanayi alanında üstlendiği, 26.07.2019 tarihli alınan 20.770.000 ABD Dolarlık yurtdışı kaynaklı HIZIR projesi için mevcut durum itibarıyla 44.000.000 TL harcama yapıldı, 15 araç tamamlanıp sevk edildi. Söz konusu proje için ilgili fonun 19.000.000 TL’lik kısmı kullanılacak.

Kalan 6.000.000 TL’nin ise KAP’ta duyurulan O-İKA 2 projesi ve ihale süreçleri devam etmekte olan projelerin finansmanında kullanılması, 24.246.331,07 TL’lik kısmının işletme sermayesi ihtiyacı kapsamında şirketin personel giderleri, genel yönetim giderleri, pazarlama ve Ar-Ge giderleri ile birlikte tedarikçi ödemelerinde kullanılması planlanıyor.

55.000.000 TL’lik kısmının ise aşağıdaki finansal borç ve faiz geri ödemelerinde kullanılacak:

Hibya Haber Ajansı